创金合信基金管理规模合计174.00亿元-苏州电视台新闻夜班车
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金合公司-创金合信基金管理规模合计174.00亿元

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然而,在當前多隻基金規模和凈值都不太樂觀的情況下,打造精品並非易事。

審計費用或成虧損導火線成立於2016年1月的創金合信尊盈純,截至2018年四季度凈值都在平穩上漲,凈值累計漲幅最高近16%。而該基金過度依賴機構的委外資金,此後在機構資金撤出后其規模一落千丈。今年以來,收益率在同類基金的排名中處於倒數。

資料顯示,鄭振源畢業於中國人民銀行研究生部經濟學碩士。2009年7月加入第一創業證券研究所,擔任宏觀債券研究員。2012年7月加入第一創業證券資產管理部,先後擔任宏觀債券研究員、投資主辦等職務。2014年8月加入創金合信基金公司,現擔任基金經理。旗下管理的基金資產規模為125.77億元,任職期間最佳基金回報為16.55%。

數據顯示,固定收益類基金規模占創金合信基金整體規模比較大,其中旗下債券基金規模佔比就高達59.91%,貨幣基金規模佔比17.72%,普通股票型基金和混合型基金規模佔比均為11%左右。

值得一提的是,和大多數中小基金公司一樣,創金合信基金規模增長依賴機構委外資金嚴重,也成為其業績大幅變動的重要因素。數據顯示,創金合信尊盈純債債券此前機構資金佔比達到99%,在2018年三季度末時曾高達5.33億元,而在2018年四季度末驟降至0.01億元。

在其中報披露的信息中,創金合信給出了該純債基金大幅虧損的原因。數據顯示,該基金年內收入為1254.84元,費用卻達到11564.7元,而費用中的9916.99元為審計費用。

基金經理團隊建設可以說是關乎一家基金公司未來發展的核心資源,然而目前創金合信基金只有15位基金經理,平均任職年限1年又217天。而作為公司老將的鄭振源,更是一人接手了25隻基金產品。其中,獨立管理着9隻基金,共同管理16隻基金,基金類型橫跨混合型、債券型、貨幣型基金。

此前,蘇彥祝在接受媒體採訪關於未來發展戰略的問題時表示,創金合信基金將堅持公募和專戶雙輪驅動發展。公募業務方面,創金合信基金將在目前完備的產品線基礎上,力求打造定義清晰、質量可控、風格不漂移、追求穩定超額收益的配置產品。未來公司將繼續提升投研能力,將基金產品打造成一個個精品。

實際上,迷你基金數量過多不僅會影響到基金公司的品牌形象,還會在一定程度上限制新產品的發行數量和節奏。根據基金監管的指導意見,如果基金公司旗下迷你基金總數超過10隻,所申報產品都不再受理;同類型迷你基金數量超過3隻,同類型產品也不再受理,所以不少基金公司會選擇主動清盤迷你基金。

值得注意的是,創金合信尊盈純債債券、創金合信尊泰純債、創金合信轉債精選債券三隻基金規模已不足0.1億元,其中創金合信尊盈純債債券規模僅餘6.69萬元,份額僅7.72萬份,創金合信尊泰純債份額同樣不足100萬份。

可見,過度依賴機構的委外資金已經成為創金合信發展的絆腳石。由於投資者結構單一,機構投資者的大規模申贖容易造成基金凈值和規模的大幅波動,一旦委外資金大幅撤離,就會造成基金規模大幅縮水。

迷你基金泛濫成隱患數據顯示,截至今年三季度末,創金合信基金管理規模合計174.00億元,較二季度末增加18.80億元,在138家基金公司中排名第78位。旗下三季度共發行三隻新基金,合計募集份額4.45億份。

在11月4日,創金合信優價成長股票發佈的基金合同終止及基金財產清算公告。而創金合信優價成長股票也並不是創金合信基金旗下今年清盤的第一隻基金,此前創金合信鼎鑫睿選定期開放混合已於今年月發佈清算報告。

蘇彥祝履歷顯示,其畢業於清華大學,2010年3月加入第一證券,任副總裁。2006年11月至2010年2月任南方基金投資部總監、執行總監。2014年7月21日任創金合信總經理,兼第一證券副總裁。

據三季報數據顯示,創金合信基金旗下發佈三季報的71隻基金中(A/B/C類份額分開計算)有40隻出現單一投資者期末份額持有比例超20%的情況,佔比超半數,這其中有26隻基金單一投資者期末份額持有比例超50%,有16隻基金單一投資者期末份額持有比例甚至超90%。

儘管股票型基金規模佔比較少,但是其基金數量卻多達16隻,規模合計19.50億元,股票型基金「迷你化」相當嚴重。

截止11月19日,其單位凈值為0.8270,近一年跌18.28%,基金經理為鄭振源。據其中報顯示,基金份額總額為57014.67份,由209戶持有,基金總規模僅為53144.09元。三季報時其份額有所增長,為77207.28份,總規模為66903.9元。

除了人才團隊建設不足之外,人事變動也頻發。6月13日,創金合信基金髮布公告稱,原副總經理張雪松因個人原因離職。就從業經歷來看,張雪松曾是第一創業證券資產管理部私募業務戰略規劃組負責人。9月26日,創金合信基金管理有限公司發佈了四隻基金的人事調整公告,創金合信價值紅利混合的原基金經理陳玉輝、曹春林雙雙離任,由董梁、王林峰管理。

「炒股不如買基金」成為今年不少基民的心聲。然而,市場上仍有不少收益率並不樂觀的基金產品。在此前不久剛剛宣告基金清盤的創金合信,其創金合信尊盈純債產品在近一年的時間內跌幅超過18%。此外,公司基金經理團隊人才匱乏,老將一拖多現象嚴重,而作為中小基金,創金合信基金規模增長過度依賴機構委外資金,也給基金的運作和業績帶來很大變數。

公開資料顯示,創金合信基金管理有限公司成立於2014年07月09日,公司總經理總經理蘇彥祝。

實際上,創金合信基金旗下已有創金合信聚財混合、、創金合信鑫安保本混合、創金合信睿合定期開放混合清算完畢,而創金合信優價成長股票是創金合信基金2014年成立以來清盤的第六隻基金。

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